股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-101
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于提前赎回“利民转债”的第四次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、无缺，莫得荒唐
记录、误导性敷陈或要害遗漏。
非常指示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回，特提醒“利民转债”捏有东谈主详确切限期内转股。本次赎回完成后，“利
民转债”将在深圳证券来往所摘牌。“利民转债”捏有东谈主捏有的“利民转债”存
在被质押或被冻结的，建议在罢手来往日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。阐发赎回安排，约束 2025 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因现在市集价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者详实风险。
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。
聚会当前市集及公司自己情况，经过详尽谈判，董事会决定本次哄骗“利民转债”
的提前赎回权益，并授权公司惩处层持重后续“利民转债”赎回的一起干系事宜。
现将干系事项公告如下：
公司将按照深圳证券来往所（以下简称“深交所”）干系规矩及《利民控股
集团股份有限公司公建树行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时实际后续审议姿色和信息裸露义务。敬请遍及投资者详备
了解“利民转债”的干系规矩，并存眷公司后续公告，详实投资风险。
一、可调度公司债券刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公建树行可
调度公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公建树行
面值总和为东谈主民币 980,000,000.00 元的可调度公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文欢跃，公司 980,000,000.00 元可调度公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
（三）可转债转股期限
阐发《召募诠释书》的干系商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个来往日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱和解情况
阐发公司 2020 年度激动大会决议，公司扩充 2020 年度利润分派决议：以现存
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。阐发
可调度公司债券转股价钱和解的干系条目，“利民转债”的转股价钱作念相应和解，调
整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，和解后转股价钱为 13.98 元/股。和解后的
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转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起凯旋。
公司差别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，差别召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正
可调度公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。和解后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日凯旋。
阐发公司 2021 年度激动大会决议，公司扩充 2021 年度利润分派决议：以扩充
分派决议时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向举座激动
每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。阐发可调度公司债券转股价钱和解的干系
条目，“利民转债”的转股价钱作念相应和解，和解前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/
股，和解后转股价钱为 11.20 元/股。和解后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起凯旋。
阐发公司 2022 年度激动大会决议，公司扩充 2022 年度利润分派决议：以扩充
分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座激动每 10 股派发现款红利 2.50
元（含税）。阐发可调度公司债券转股价钱和解的干系条目，“利民转债”的转股
价钱作念相应和解，和解前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，和解后转股价钱
为 10.95 元/股，和解后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起凯旋。
阐发公司 2023 年度激动大会决议，公司扩充 2023 年度利润分派决议：以扩充
分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座激动每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税）。阐发可调度公司债券转股价钱和解的干系条目，“利民转债”的转股
价钱作念相应和解，和解前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，和解后转股价钱
为 10.75 元/股，和解后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起凯旋。
公司差别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，差别召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修
正可调度公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/
股向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，和解扩充日期为 2024 年 7 月 19 日。
阐发公司 2024 年第三次临时激动大会决议，公司扩充 2024 年半年度利润分派
决议：以扩充分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座激动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。阐发可调度公司债券转股价钱和解的干系条目，“利
民转债”的转股价钱将作相应和解，和解前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
和解后转股价钱为 8.35 元/股，和解后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起凯旋。
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阐发公司 2024 年度激动大会决议，公司扩充 2024 年度利润分派决议：以实
施分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座激动每 10 股派发现款红利
的转股价钱将作相应和解，和解前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，和解后
转股价钱为 8.10 元/股，和解后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起凯旋。
二、“利民转债”的有条件赎回条目
阐发《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条目如下：
（一）到期赎回条目
本次刊行的可转债到期后五个来往日内，公司将按债券面值的 110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
（二）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的
内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解日前的来往
日按和解前的转股价钱和收盘价钱筹备，和解日及之后的来往日按和解后的转股
价钱和收盘价钱筹备。
（三）有条件赎回条目触发的情况
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自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个来往日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回条目。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前市集及公司自己情况，经过详尽谈判，公司董事会决定本次哄骗“利民转
债”提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后一起未转股的“利民转债”，并授权公司惩处层持重后续“利民转债”赎回的
一起干系事宜。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱过头征服依据
阐发《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利民转债”赎回价钱
为 101.22 元/张（含息、含税）。筹备历程如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：可转债昔时票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。扣税
后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座“利
民转债”捏有东谈主。
（三）赎回姿色实时候安排
捏有东谈主本次赎回的干系事项。
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记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎
回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”捏有东谈主资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“利民转债”捏有东谈主的资金账户。
登赎回效果公告和“利民转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
接头部门：公司董事会办公室
料到电话：0516-88984525
料到邮箱：boardoffice@chinalimin.com
四、公司内容约束东谈主、控股激动、捏股百分之五以上的激动、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）来往“利民转债”
的情况
期初 技能悉数 技能悉数 期末
债券捏有东谈主 捏有东谈主身份
捏少见量 加多数目 减少数目 捏少见量
张 庆 副董事长 0 2,050 2,050 0
范朝辉 董事、总裁 0 2,340 2,340 0
许慧朝 董事（任期满已离任） 0 2,300 2,300 0
陈新安 董事、副总裁 0 1,580 1,580 0
沈书艳 副总裁、财务总监 0 1,580 1,580 0
除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件赋闲前 6 个月内，公司内容控
制东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、除上述东谈主员外的其他董事、监事、高等管
理东谈主员不存在来往“利民转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“利民转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股份
的最小单元为 1 股；团结来往日内屡次讲演转股的，将合并筹备转股数目。可转
债捏有东谈主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
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来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一来往日上市知晓，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可调度公司债券的法律见解书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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