证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-075
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和圆善，莫得装假记录、
误导性述说冒失紧要遗漏。
要紧内容辅导：
称为“Z 能转债”，2025 年 12 月 10 日收市后“中能转债”将罢手交游。
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未履行转股的
“中能转债”将罢手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能面对亏蚀，敬请投资者沉静投资风险。
边界 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“中能转债”罢手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 3 个交游日。
投资者不稳妥创业板股票顺应性处理要求的，不成将所抓“中能转债”转化
为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独特提醒“中能转债”抓有
东说念主务必崇敬阅读本公告，充分了解相干风险，沉静终末转股时间，审慎作出投
资决策。
独特辅导：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌，独特提醒“中能转债”抓券东说念主沉静在限期内转股。债券抓有
东说念主抓有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处理要求的，不成将所抓“中能转债”转化为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
风险辅导：凭据安排，边界 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大互异，独特提醒“中能转债”抓有东说念主沉静在限期内转股，如
转债抓有东说念主未实时转股，可能面对亏蚀。敬请转债抓有东说念主严慎决策，沉静投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个交游日
的收盘价不低于公司可转化公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），还是涉及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》(以下简称“《召募讲解书》”)
中的“在转股期内，若是公司股票在职何讨好三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转化公司债券”的有条件
赎回条件。
于提前赎回“中能转债”的议案》。联接当前阛阓及公司自己情况，经审慎辩论，
公司董事会应许诓骗“中能转债”的提前赎回权，赎回一起未转股的可转化公司
债券，并授权公司处理层负责后续“中能转债”赎回的一起相劳动宜。现将“中
能转债”提前赎回的关联事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金总和为东说念主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
凭据相干法律司法司法及召募讲解书的商定，“中能转债”转股时刻为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个职责日）。
二、“中能转债”转股价钱的拯救情况
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的开动转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经拯救后的最
新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱拯救情况
公司 2023 年度权力分配决议为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转
增股本。凭据《召募讲解书》相干司法，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股拯救为 6.40 元/股，具体内容详见公司露馅
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于履行 2023 年年度权力分配拯救可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过
了《对于董事会冷漠向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
凭据《召募讲解书》相干司法及 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何讨好三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债往时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的交游日
按拯救前的转股价钱和收盘价钱诡计，拯救日及之后的交游日按拯救后的转股价
格和收盘价钱诡计。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回条件的情况讲解
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交游日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募讲解书》中有条件赎回条件的相干商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“中能转债”。
四、赎回履行安排
（一）赎回价钱及依据
凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主抓有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券往时票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别债券抓有东说念主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中能转债”抓有东说念主。
（三）赎回举止实时间安排
债”抓有东说念主本次赎回的相劳动项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“中能转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效果公告和可转债摘
牌公告。
（四）商讨形貌
磋商部门：证券事务部
磋商电话：0591-83856936
磋商邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司内容禁止东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、
高档处理东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内交游“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件心仪前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司内容禁止东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上股份的
鼓舞、董事、监事、高档处理东说念主员交游“中能转债”的情况如下：
抓有东说念主称呼 期初抓稀有 时刻共计买入 时刻共计卖出 期末抓稀有量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的讲解事项
进行转股请问，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在请问前商讨开户证券公司。
小单元为 1 股；团结交游日内屡次请问转股的，将合并诡计转股数目。可转债抓
有东说念主恳求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的关联司法，在可转债抓有东说念主转股当日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
请问后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。
七、风险辅导
凭据安排，边界 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大互异，独特提醒“中能转债”抓有东说念主沉静在限期内转股，如转债抓有东说念主未
实时转股，可能面对亏蚀。敬请转债抓有东说念主严慎决策，沉静投资风险。
八、备查文献
核查观念
换公司债券的法律观念书
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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